Tipos de ações estratégias de negociação

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Seu freqüentemente considerado um pseudônimo para o comércio ativo próprio. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e detenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos.) Introdução aos tipos de comerciante de ações Ser um comerciante de ações pode ser rentável e gratificante. Para maximizar os benefícios financeiros e seu próprio prazer, você precisa decidir que tipo de comerciante de ações que você quer se tornar. O ajuste certo depende da personalidade, disponibilidade de tempo e investimento de capital. Dependendo de quanto risco eles estão dispostos a incorrer, os comerciantes geralmente se concentram em uma ou mais áreas envolvendo crescimento, valor ou construção de renda. O comércio centrado no crescimento envolve a prática de comprar ações em empresas que estão preparadas para crescer e expandir seus lucros. Este tipo de negociação pode se concentrar em investir em novas empresas, que oferecem um rápido potencial de crescimento. Como uma empresa cresce, o valor de suas ações vai subir, trazendo os lucros do operador de ações. A negociação centrada no crescimento pode incluir empreendimentos potencialmente arriscados, como comprar em um IPO de negócios (Initial Public Offering). IPOs são um bom exemplo de como o comércio centrado no crescimento pode potencialmente trazer grandes recompensas, mas também traz um alto risco de falha. Os comerciantes que buscam uma estratégia de negociação de ações voltada para o crescimento devem ter a confiança necessária para confiar em seus próprios instintos, em vez de procurar confiança com fatos seguros. 13 O investimento focado no valor é aquele em que os operadores estão à procura de ações com preços inferiores em empresas que têm potencial para realizar melhor do que o seu preço das acções parece indicar. Uma maneira é encontrar empresas que têm preços de ações significativamente menores do que a de seus principais concorrentes. É importante garantir que a empresa em questão não tenha manipulado seus negócios para fazer cair o preço das ações em vez de subir. Uma vez que a honestidade e integridade são estabelecidas, juntamente com o fato de que o preço da ação da empresa está subvalorizado, o comerciante valor está agora em uma posição de menor risco. Investimento orientado para a renda é o mais conservador das estratégias de negociação de ações ordinárias. No comércio orientado para a renda, o foco está na preservação do capital, com flutuações de preços baixas sendo de extrema importância. Uma vez que uma renda estável é o objetivo, um estilo de investimento orientado para a renda se concentrará nas empresas maiores e mais conhecidas, aquelas que dominam seu segmento de mercado particular e podem ser contadas para o crescimento constante e lucro. A ênfase é sempre na aquisição de ações de prestígio ou blue chip. Este menor risco pode ser estabelecido através da utilização de obrigações e depósitos a prazo, bem como investimentos específicos em acções seleccionadas. Os comerciantes voltados para a renda geralmente acabam se concentrando em empresas mais antigas, mais estabelecidas, com boas posições no mercado, equipes de gestão estabelecidas e bom fluxo de caixa. Depois de estudar as idéias e práticas dos comerciantes que aplicam todos estes tipos de investimento, você estará melhor equipado para encontrar sua própria zona de conforto usando um estilo que combina com você. O mundo tem muitas bolsas de valores e muitos investidores. Uma compreensão da seguinte regra faz para a simplificação: Para cada um comprador deve haver um vendedor. Quase todos os tipos de negociação de ações são potencialmente rentáveis. Mas a lucratividade não é apenas escolher o melhor estoque. É preciso prestar atenção às regras complexas que regem questões como gestão de dinheiro, gestão de riscos e regras de gestão do comércio. Você deve ser flexível o suficiente para usar vários tipos diferentes de estratégias em seu sistema de mercado e seu plano de negócios, de modo que você pode ajustar ao mercado, seja ele bearish, bullish ou mesmo limite. Para um novato em negociação de ações, tomar decisões pode parecer uma tarefa esmagadora. Você pode até se perguntar por onde começar. Uma das maneiras mais úteis para passar este susto inicial é estudar as estratégias de negociação de ações de investidores experientes e bem sucedidos. Ao absorver as idéias eo conhecimento dos comerciantes experientes, você pode formar suas próprias idéias sobre o estilo de negociação de ações que melhor atendê-lo em sua situação particular. E quanto mais você sabe, mais você vai desfrutar trading. Types of Stock Trading Educar-se em diferentes tipos de negociação de ações, para que você possa decidir sobre o que analisar e como analisar. A questão, xa0 que tipo de comerciante de ações que você quer se tornar xa0depends em sua compreensão de si mesmo e seu conhecimento de diferentes tipos de negociação. Diferentes tipos de negociação exigem diferentes tipos de personalidade, disponibilidade de tempo e investimento de capital. Você tem que decidir ir com o que combina com você. Quais são os diferentes tipos de negociação de ações Com base na duração da detenção de ações, os diferentes tipos de negociação de ações podem ser classificados como: Day Trading: xa0 É um tipo de negociação de ações onde tanto xa0buying e venda de um instrumento financeiro é feito sobre o mesmo Dia e todas as negociações são fechadas antes do fechamento do mercado para o dia. Os comerciantes que participam na troca do dia são chamados comerciantes ativos ou comerciantes do dia. Dia negociação exige decisão rápida e ação rápida. Este tipo de negociação de ações não é aconselhável para um iniciante. Alguns dos métodos de day trading são: Arbitragem. Arbitragem uma espécie de investimento coberto destinado a capturar ligeiras diferenças de preço. Quando há uma diferença no preço de algo em dois mercados diferentes o arbitrageur simultaneamente compra ao preço mais baixo e vende ao preço mais alto. Criação de mercado. Os Market Makers são nomeados por bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a American Stock Exchange (AMEX), a NASDAQ Stock Exchange ea London Stock Exchange (LSE) para fornecer continuamente taxas de solicitação e oferta para os corretores comprarem e venderem ações Nesses intercâmbios. Momentum dia de negociação. É um método de negociação de ações, onde em um comércio é feito, quando o estoque está fazendo um movimento de tendência eo comércio é fechado no final do dia. Padrão de negociação. À medida que os preços das ações se movem para cima e para baixo, eles tendem a formar reconhecíveis desenhos recorrentes ou diagramas figurativos, chamados de padrões gráficos. Negociar esses padrões nos dá negociações lucrativas mais consistentes. Scalping. É uma técnica de negociação e lucros no mercado de ações. É uma estratégia de negociação de dia e se concentra em tirar lucros muito pequenos de centenas de negócios. Trata-se de tomar lucros rápidos e pequenos, usando as diferenças de pedir e lance. Rebate trading. É uma técnica de day trading e lucros no mercado de ações. Aqui, em vez de comerciante pagar a comissão de compra e venda, ele está sendo pago pelo prestador de serviços. O desconto ECN é a principal fonte de lucro. Negociação de ação de preço. É uma técnica de negociação de ações e lucros no mercado de ações. Esta é uma abordagem simplista e minimalista para negociação. Esta abordagem considera a ação de preço apenas, que é aberto, alto, baixo e próximo de um período de tempo. O período de tempo pode ser um minuto, cinco minutos, trinta ou sessenta minutos. Alguns comerciantes consideram o volume também para a tomada de decisão, embora seja opcional. O comércio é fechado no mesmo dia de abertura. Swing trading: É uma técnica de negociação de ações. A negociação é feita no início das oscilações de preços e fechamento no final do balanço de preços e no mesmo dia de abertura do comércio. Trocando as notícias (notícias tocando). É uma técnica para negociar quaisquer instrumentos financeiros, lucrando com a flutuação de preços, que segue uma notícia notícia sensível. O comércio é fechado no mesmo dia de abertura do comércio. Short Term Trading: Um período de comércio de mais de um dia a algumas semanas é considerado como comércio de curto prazo. Um estoque é comprado e mantido na posição de um dia a algumas semanas. Um comércio de curto é inserido através da criação de uma posição de venda, que é coberto pela compra após um dia ou em algumas semanas. Swing trading andxa0 padrão de negociação xa0are exemplos de negociações de curto prazo. Negociação a Médio Prazo: xa0A período comercial de algumas semanas a alguns meses é considerado como comércio de médio prazo. Uma tendência é seguida com costurar parar loss. Swing negociação com maior período de tempo (por exemplo, usando barras semanais) e Elliot onda de negociação são os métodos adequados para este tipo de negociação de ações. Negociação a Longo Prazo: xa0Neste tipo de negociação de ações, estoque é mantido por muitos meses a muitos anos. A decisão de investimento é feita por análise fundamental de um estoque. Lucro do crescimento da empresa, dividendos e bônus atrai este tipo de negociação de ações. Exemplos de negociação a longo prazo arexa0 Valor Investir xa0andxa0 Comprar e manter xa0method de investir. Eu nunca tentar ganhar dinheiro no mercado de ações. Eu compro com o pressuposto de que eles poderiam fechar o mercado no dia seguinte e não reabri-lo por cinco anos. Os tipos de negociação de ações também podem ser classificados em relação a uma tendência como. Tendência seguinte. Aqui um comerciante entra em um comércio comprando um estoque em anxa0 up tendência xa0or vendendo um estoque em axa0 tendência para baixo. Antecipando que a tendência vai continuar. O comércio é continuado usando stop stop loss, até que a tendência inverte. Swing trading, xa0 momentum negociação, xa0 xa0 padrão trading e Elliot onda de negociação, com trailing stop loss, caem nesta categoria de negociação de ações. Investimento contrário. Aqui um comerciante entra em um comércio vendendo um estoque em uma tendência ascendente ou comprando um estoque em uma tendência para baixo, antecipando que a tendência inverterá. Precisa a experiência antecipar corretamente uma inversão da tendência. Jesse Livermore usado para curto o mercado no auge de uma tendência ascendente. Valor investir é realmente um investimento contrário. Intervalo de negociação. Aqui um comerciante entra em um comércio comprando no nível mais baixo de um intervalo e vendendo em um nível mais alto de um intervalo, antecipando que a tendência continua a permanecer dentro de um range. Different tipos de indicadores andxa0 suporte e resistência xa0are estudado para negociar os intervalos . Alguns tipos de negociação de ações, embora possa cair sob qualquer uma da classificação acima, uma menção tem que ser feita aqui. Eles estão investindo em IPO, insider trading, negociação eletrônica, negociação de futuros, negociação de opções, emini trading, negociação ETF, após a negociação horas, o programa de negociação e negociação de papel.