Opções de trade deep in the money

A atração perigosa de Cheap Out-Of-The Money Options. It é muitas vezes dito que os mercados financeiros são impulsionados por duas emoções humanas medo e ganância E há uma grande quantidade de verdade a este pensamento Enquanto investidores e comerciantes muitas vezes fazem calmaria, Racionais, bem pensadas decisões e, em seguida, agir sobre essas decisões no mercado, o que realmente se move o mercado é uma boa dose sólida de medo ou ganância Quando um investidor age por medo ou ganância, há um nível de motivação agressiva em anexo A ele que quando feito em massa pode empurrar um mercado agudamente mais alto ou mais baixo, como o caso pode ser Aproveite os movimentos de ações por conhecer esses derivados Para obter mais informações, confira Compreensão Opção Pricing. Nowhere é esta manifestação da emoção humana mais Prevalência do que no mercado de opções Graças ao custo relativamente baixo de entrada ao considerar muitos negócios, os indivíduos muitas vezes se reúnem para o mercado de opções para tentar tirar vantagem de uma opinião de mercado particular E boa notícia para aqueles que fazem isso é que, se eles estão de fato correto sobre a sua opinião, eles têm a chance de alcançar retornos desmedidos No entanto, a natureza humana ea atração de dinheiro fácil sendo o que é, é bastante comum para Comerciantes a overreach, aplicando alavancagem máxima para uma posição especulativa Falha muitas vezes resulta quando variáveis-chave, como a probabilidade de lucro e decadência de tempo premium opção não são cuidadosamente considerados. O resultado desta sobrealcance é muitas vezes uma situação em que um indivíduo pode estar correto sobre a direção De movimento de preços, mas ainda acabam perdendo dinheiro em um determinado comércio Embora este não é o fim do mundo se um comerciante está arriscando apenas uma quantidade razoável de capital em cada comércio individual, ainda pode haver um impacto psicológico que pode afetar um Comerciantes psique para muitos comércios para vir Este é o perigo real de longo prazo Estas opções são conhecidas como seguranças de longo prazo de antecipação de equidade opções LEAPs Leia mais para saber mais sobre essas opções em Roll Opções LEAP. Por que os comerciantes são atraídos para a opção fora do dinheiro Uma opção de compra é considerada fora do dinheiro se o preço de exercício para a opção está acima do preço atual do título subjacente Por exemplo , Se uma ação está negociando a 22 50 por ação, então a opção de compra de preço de exercício é atualmente fora do dinheiro. Uma opção de venda é considerada fora do dinheiro se o preço de exercício da opção Está abaixo do preço atual do título subjacente. Por exemplo, se uma ação está negociando a um preço de 22 50 por ação, então a opção de venda de preço de exercício é fora do dinheiro. Opções de dinheiro é que eles são menos caros do que no dinheiro ou no dinheiro opções Isso é simplesmente uma função do fato de que há uma menor probabilidade de que o estoque excederá o preço de exercício para o out-of - A-opção de dinheiro Da mesma forma, pela mesma razão, out-of-the-opções de dinheiro para um mês mais próximo vai custar menos do que as opções para um mês mais longe Do lado positivo, Em outras palavras, se o estoque subjacente se move na direção esperada, e à medida que a opção fora do dinheiro se aproxima de se tornar - e, finalmente, torna-se - um Na opção do dinheiro, seu preço aumentará muito mais em uma base da porcentagem do que uma opção in-the-money. Como resultado desta combinação de um custo mais baixo e de uma alavanca mais grande é completamente comum para que os comerciantes preferam comprar para fora - do dinheiro em vez de em ou no dinheiro Mas, como acontece com todas as coisas, não há almoço livre e há importantes tradeoffs a ter em conta Para melhor ilustrar isso, vamos olhar para um exemplo específico Ser curto e longo tem vantagens Saiba como a uma posição straddle a sua vantagem Consulte Estratégia Straddle Uma abordagem simples para mercado Neutral. Buying o estoque Vamos supor que, com base em sua análise, um comerciante espera que um determinado estoque Vai subir ao longo dos próximos vários nós Eks O estoque está sendo negociado em 47 20 por ação A abordagem mais direta para tirar vantagem de um potencial para cima seria simplesmente comprar 100 partes do estoque Isto custaria 4.720 Para cada ponto o estoque sobe, o comerciante ganha 100 e vice Versa O ganho ou perda acelerada para este comércio aparece na Figura 1. Figura 1 Perda de lucro esperado de comprar 100 ações de ações Fonte Opcional Platinum. Buying Opção In-the-Money Uma alternativa seria a compra de uma chamada in-the-money Opção com um preço de exercício de 45 Esta opção tem apenas 23 dias deixados até a expiração, e está negociando a um preço de 2 80 ou 280 O preço de equilíbrio para este comércio é 47 80 para a ação 45 preço de exercício 2 80 prémio pago A qualquer preço Acima de 47 80, esta opção irá ganhar, ponto por ponto, com o estoque Se o estoque está abaixo de 45 uma ação no momento da expiração da opção, esta opção irá expirar sem valor eo montante do prémio total será lost. This ilustra claramente o efeito De alavancagem Em vez de pu Tting up 4.720, o comerciante coloca-se apenas 280, e para este preço e para os próximos 23 dias, se o estoque se move acima de mais de 60 centavos por ação, o comerciante da opção fará ponto de lucro ponto com o comerciante que está arriscando significativamente Mais dinheiro O ganho esperado ou perda para este comércio aparece na Figura 2. Figura 2 Perda de lucro esperada de comprar na opção de dinheiro Fonte Optionetics Platinum. Buying uma Out-of-the-Money opção Outra alternativa para um comerciante que é altamente Confiante de que o estoque subjacente está em breve para fazer um movimento significativo para cima seria comprar a opção de compra out-of-the-money com um preço de exercício de 50 Porque o preço de exercício para esta opção é quase três dólares acima do preço do estoque Com apenas 23 dias até a expiração esta opção comércios em apenas 35 centavos ou 35, para comprar uma chamada Um comerciante poderia comprar oito destas 50 chamadas de preço de exercício para o mesmo custo que comprar um dos 45 preço de exercício in-the-money calls Ao fazê-lo, ele teria o mesmo Como o detentor do preço de exercício de 45 com o mesmo risco de queda que vem com uma maior probabilidade, há um potencial de lucro muito maior O ganho ou perda esperada para esse comércio aparece na Figura 3.Figura 3 Perda esperada de lucro de Comprando fora da opção de dinheiro Opção Optionetics Platinum. The na compra da tentadora barato out-of-the-money opção está equilibrando o desejo de mais alavancagem com a realidade de probabilidades simples O preço de equilíbrio para a opção de 50 call é 50 35 50 preço de exercício mais 0 35 prêmio pago Este preço é 6 6 superior ao preço atual do estoque Então, para colocá-lo de outra forma, se o estoque faz nada menos de rali mais de 6 6 é os próximos 23 dias, este comércio Irá perder moneyparing Potenciais Riscos e Recompensas A Figura 4 exibe os dados relevantes para cada uma das três posições, incluindo o lucro esperado em dólares e percentuais. Como negociar uma opção Deep-in-the-Money Usando ETFs. A deep-in-the-money Estratégia de opção de dinheiro é perf Ect para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis ​​e previsíveis Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil Trocar chamadas DITM e coloca usando o método que vou explicar aqui é Relativamente simples, e cai direito em minha filosofia de swing trading opções de curto prazo comércios, com a quantidade certa e tipo de análise técnica ou seja, não muito, e tendo menor, mordidas regulares fora do queijo, em vez de tentar engolir todo o bloco em Uma vez que esta estratégia funciona muito bem em ETFs trocados fundos negociados como o QQQQ, SPY, DIA e IWM A razão é que estes fundos representam swathes muito amplas do mercado, e por isso são um pouco mais estável e previsível em seus movimentos do que indivíduos Ações A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trade off it. How para o comércio de um Deep-in-the-Money Option.1 Análise de tendências - usando um dos etfs que eu mencionei, fazer uma tendência Análise Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página na análise de tendências e siga os passos lá Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte ADX 25, então você está pronto para o comércio quase um Etapa final - olhar para quanto tempo a tendência tem ido, e olhar para quaisquer níveis de resistência em potencial para uma tendência ascendente ou níveis de apoio para uma tendência descendente Se a tendência está se aproximando de um desses, o comércio com cautela.2 Entrada - criar um Ordem de entrada Se a tendência é para cima, então comprar chamadas, e se é para baixo, comprar puts Aqui está como configurar a order. find uma opção deep-in-the-money que tem um Delta entre 70 e 90 e Custa menos de 5 00 Se for menor do que 70, você não estará obtendo vantagem boa o suficiente de um movimento no preço das ações Superior a 90, e sua opção é muito caro. set sua ordem alguns centavos inferior ao preço de mercado Ele É melhor tirar vantagem de uma das oscilações mais baixas durante o dia, então olhe para a faixa de negociação Para o dia, e definir a sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo não direito na parte inferior, ou você pode perder uma entrada Rever o conceito de Swing negociação e encontrar a zona de ação do comerciante, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar Boas entradas. Também é bom ter um olhar mais longo prazo na tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull - back. buy 1-2 dia uma opção que é de pelo menos dois meses de expiração, de modo que o tempo A desintegração não come o seu valor demasiado rapidamente Então, se você está negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é July. as logo que o seu comércio é preenchido, coloque uma ordem stop loss de 50 Esta importante - Com a negociação de opções é controlar suas perdas. Eu geralmente definir uma ordem de saída imediatamente A maneira conservadora eu faço isso é definir um potencial de lucro de 10 e, em seguida, adicionar minhas comissões de corretor para que Por exemplo, se eu comprei uma chamada para 300, A comissão para a compra é de 2 95, eo mesmo para a venda do meu lucro 10 é de 30 Então, coloco um N ordem de saída para 300 2 95 2 95 30, que é 335 90 Se a tendência é bastante forte, e eu tenho uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro para 15 No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, o meu O comércio de saída é executado dentro de um day. Monitor o comércio ao longo de dois dias Se há muito pouco movimento, em seguida, vender para cobrir suas comissões corretoras É realmente não vale a pena aderir com um desses comércios para até mesmo enquanto cinco dias - um mercado parado Custa-lhe dinheiro no tempo decay.4 Fazê-lo novamente, muitas vezes eu acho que eu posso começar entre cinco e oito comércios como este um mês Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer lotes de negociações pequenas, rápidas e rentáveis ​​que Rapidamente adicionar até fazer um lucra. be nice cuidado de over-analysis, que irá mantê-lo de negociação Keep it simple - fazer a análise de tendências, apenas o comércio com tendências fortes e atente para o apoio e resistance. make certeza de que você definir Sua parada perda Apenas muito estúpido, irresponsável e em breve-a-ser-quebrou tra Ders don t set stop loss. Se o seu comércio está indo para o sul, sair Não adicione a ele na esperança de que ele vai recuperar - que não é a negociação, é o jogo. Exemplo de comércio real Aqui está um que eu troquei recentemente, onde Eu podia ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma longa tendência para cima.21 Sep 2018 Comprou QQQQ 51 Pôr para 2 87 Delta foi 74 Assim que a ordem foi preenchida, eu definir a ordem de venda de lucro.22 Set 2018 Vendido QQQQ 51 Colocar para 3 16.I iniciou esta estratégia de opção deep-in-the-money com menos de 1000, a compra de uma chamada ou colocar em um momento Meu fundo tem agora cresceu a um ponto onde eu estou comprando 10 contratos de cada vez, E eu em breve será capaz de aumentar que Trading DITM chamadas e puts é um lucro poderoso, estável, estratégia de risco limitado que irá ajudar qualquer comerciante a fazer well. DEEP nas opções de moedas. Posted by Kemosabie on August 08, 2008 02 23AM. Get Rich com OPÇÕES por Lee Lowell livro muito interessante com um monte de boas informações Ele afirma que só comprar opções de chamada DITM com um Delta de 90 ou superior Ele se refere e olha para o Delta como uma porcentagem de ter um vencedor Ex a 90 Delata Dá-lhe uma chance de 90 por cento de ter um comércio vencedor versado para um delta OTM de 5 você tem apenas uma chance de 5 que é um vencedor Ele referrs para o número Delta como seu número de Odds DITM concedido e alto Delta é caro, mas o As chances de ganhar é mais favorável de acordo com ele Ele não mencionar nada sobre DITM em Puts Deve funcionar o mesmo igualmente em Puts como Calls. Like para obter algum feed back para o experiente como para a sua assumir this. Posted por mojaboy em agosto 08, 2008 02 33 AM. ya iv leu seu livro too. im realmente não sei por que você iria querer comprar DITM chamada a principal razão que ele dá é o seu porque eles se deslocam para cima e para baixo quase o mesmo que o estoque real does. so whats the Vantagens de that. as para PUTS, sim, ele deve funcionar bem para DITM coloca apenas A mesma estratégia do meu palpite, mas melhor ter estratégia de saída, porque o mercado de ações de longo prazo vai up. Posted por YoungCash em 08 de agosto de 2008 03 20 AM. Did este homem realmente ter qualquer educação em finanças que é o maior bando de BS eu ouvi. Um google 390 chamada de agosto tem um Delta de 1 Por sua lógica você tem uma chance de 100 ganhar dinheiro O que acontece se a ação se move para baixo A opção move para baixo. Vá através dos números e ver se há alguma vantagem real. Melhor, a sua posição se assemelha a posse de ações No entanto, uma vez que você está comprando Opções você tem grande alavancagem Então, em essense, se Você quer imitar a posse de ações sem realmente comprar as ações, em seguida, comprar opções de DITM em vez disso, o risco é mínimo em comparação com outras posições de opção. Posted por Kemosabie em 08 de agosto de 2008 03 41 AM. Para 15 anos foi mercado de opção maker no chão de New York Mercantile Exchange I F ele durou tanto tempo ele deve saber algo que eu sei muito pouco, assim, busco opnions de outros eu acho que o que ele está dizendo que se você investir em uma chamada a ação deve continuar subindo, e se comprar um colocar o estoque deve manter a mover para baixo Para que esta teoria pague fora assim que DITM deve pagar fora a algum grau em uma taxa de por cento mais elevada do que esperando por um OTM para se tornar profitable. Like para ouvir more. Possed by YoungCash on August 08, 2008 03 44AM. You sacrifício alavanca quando você São profundas no money. Stock ABC comércios em 50.Se você comprar uma chamada 20, você vai pagar 30 Se o estoque aumenta para 51, a chamada aumenta em valor para 31 Se ABC diminui para 49, a chamada diminui para 29 I don T ver a vantagem here. Posted por mojaboy em 08 de agosto de 2008 03 45 AM. his coisa funciona muito bem em bull market. since eu não sei o suficiente sobre as opções que eu seria hesitante para experimentar com ele now. i direito acho que temos um pequeno pop E a uma grande queda no mercado global. Posted por Kemosabie em 08 de agosto de 2008 03 48 AM. Thanks Boredgenius este Ajuda pouco mais Assim, uma opção DITM pode custar metade do custo de compra do estoque, e um pequeno movimento no estoque daria um maior movimento com uma opção Esperemos dizer que um aumento de 25 na opção não é um mau lucro em comparação com um muito Menor quantidade de ações.